Gerar Contas a Pagar
Parâmetros de CFOPEste manual tem como intuito orientar ao usuário na correta configuração do parâmetro "Gerar Contas a Pagar", dentro dos parâmetros no cadastro de CFOP. A funcionalidade está disponível em todas as versões.
Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.
Resumo
O parâmetro define se o CFOP em questão deverá gerar valores de contas a pagar para as notas de entrada para as mercadorias.
Obs: As contas a receber não são mais definidas por parâmetro, para que seja permitido gerar uma fatura para o cliente, basta realizar uma venda a prazo (nota com tipo de venda "Prazo").
Como acessar
Para acessar o parâmetro você poderá realizar os seguintes procedimentos:
Execute o APC / Solution e vá até o menu Estoque, e em seguida clique sobre a opção Cadastro de Natureza de Operações;
Selecione o CFOP para o qual você deseja configurar o parâmetro e clique em “Editar”;
Imagem de exemplo de CFOP selecionado e o botão "Editar" que será usado
Na área "Opções" você encontrará o parâmetro "Gerar Contas a Pagar";
Imagem de exemplo do parâmetro "Gerar Contas a Pagar"
Exemplo
Veja abaixo um modelo em gif de como acessar o parâmetro via APC;
Funcionamento
Se o parâmetro estiver habilitado, deverá gerar contas a pagar para notas de entrada de mercadorias, com possibilidade parcelamento no pagamento;
Parâmetro desabilitado
Foi realizada a importação de uma nota de compra, porém ao inserir os dados, não será possível adicionar valores para pagamento da nota, nem mesmo parcelas, ou seja, quando você consultar por "contas a pagar" no sistema, não deverá ser mostrada a nota em questão, devido a mesma estar utilizando um CFOP com este parâmetro desabilitado.
Parâmetro habilitado
Foi realizada a importação de uma nota de compra, ao inserir os dados, será possível adicionar valores para pagamento da nota, com a possibilidade de adicionar parcelas na mesma, ou seja, quando você consultar por "contas a pagar" no sistema, deverá ser mostrada a nota em questão e somar os valores da nota para calculos de contas a paga, devido a mesma estar utilizando um CFOP com este parâmetro habilitado.
Aba “Parcelas”
É importante ressaltar sobre a aba "Parcelas" na nota de compra, pois muitas vezes ao importar uma nota de entrada, o usuário não tem a opção de lançar as "parcelas" para a nota, pois a não aparece esta aba para lançamentos de valores das parcelas.
Configuração do CFOP
A situação citada acima (não aparece a aba “Parcela” em Notas de Compra) ocorre porque o parâmetro "Gerar Contas a Pagar" está desmarcado dentro do CFOP selecionado para a nota (conforme citado acima). Para que a aba seja mostrada novamente, basta habilitar o parâmetro em questão ou selecionar um CFOP que esteja com esse parâmetro habilitado.
Observação: Após a habilitar o parâmetro será necessário refazer o lançamento / importação da nota de compra para que a aba apareça novamente.
Cadastro de CFOPs
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