Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão

^{Parâmetros Gerais}

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Este manual tem como intuito orientar ao usuário na correta configuração do parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão", dentro do filtro da tela e do relatório de extrato de contas. A funcionalidade está disponível em versões 1.66.0 ou superiores.

Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.

Resumo

O parâmetro influencia na geração de dados da Tela de Extrato de Contas e do Relatório de Extrato de Contas, realizando o agrupamento dos valores de lançamentos de cheques e cartões quando marcado ou permitindo que o sistema detalhe esses valores por tipo de lançamento quando estiver desmarcado.

Como acessar

Para acessar o parâmetro você poderá realizar os seguintes procedimentos:

Via tela de Extrato de Contas

• Execute o APC / Solution e vá até o menu Financeiro e em seguida clique sobre Extrato de Contas;

  

  ^{Imagem de exemplo do campo "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão"}

• Na área de "Filtros" você encontrará o parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão";

  

  ^{Imagem de exemplo do campo "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão"}

Exemplo via Tela

Veja abaixo um modelo em gif de como acessar o parâmetro via APC;

^{Gif de exemplo, de como acessar o parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão" via tela}

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Via relatório de Extrato de Contas

• Execute o APC / Solution e vá até o menu Financeiro, submenu Relatórios e em seguida clique sobre Extrato de Contas;

  

  ^{Imagem de exemplo do menu para encontrar o parâmetro via relatório}

• Na área central da tela de filtros do relatório você encontrará o parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão";

  

  ^{Imagem de exemplo do campo "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão"}

Exemplo via Relatório

Veja abaixo um modelo em gif de como acessar o parâmetro via APC;

^{Gif de exemplo, de como acessar o parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão" via relatório}

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Funcionamento

Você poderá trabalhar com o parâmetro habilitado ou desabilitado, onde as diferenças são:

Os exemplos citados abaixo sobre o funcionamento do parâmetro são baseados na Tela de Extrato de Contas, porém o Relatório de Extrato de Contas deverá ter o mesmo comportamento na utilização deste parâmetro.

Habilitado

Quando marcado o parâmetro como "ativo", o sistema realiza o agrupamento dos valores de lançamentos para "cheques" ou "cartões", somando o total da movimentação de entradas e subtraindo o total da movimentação de saídas de cartões ou cheques, trazendo um valor total agrupado desses lançamento.

Exemplo:
Com o parâmetro habilitado, realizamos uma consulta em todos os lançamentos de cartões do dia 09/10/2017 para a conta 103 (Cartões a Receber), neste caso, o sistema traz os valores agrupados, com o valor total do lançamento de cartões no dia em questão, somando todas as entradas e subtraindo as saídas, mostrando apenas o valor total de cartões no dia. Veja uma imagem de exemplo a seguir:

Desabilitado

Quando desmarcado (desativado) o parâmetro, o sistema realiza não deverá realizar o agrupamento dos valores de lançamentos para "cheques" ou "cartões", trazendo um valor detalhado de todo e qualquer itens lançado para os cheques ou cartões.

Exemplo:
Com o parâmetro desabilitado, realizamos uma consulta em todos os lançamentos de cartões do dia 09/10/2017 para a conta 103 (Cartões a Receber), neste caso, o sistema traz os valores detalhados, mostrando as entradas e saídas de cartões separados por linha/registro na consulta. Veja uma imagem de exemplo a seguir:

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