Extrato de Contas
Relatórios FinanceirosEste manual tem como objetivo orientar o usuário no funcionamento do relatório de extrato de contas, bem como o entendimento de cada item trazido no relatório e o cálculo utilizado para o mesmo. A funcionalidade está disponível em todas as versões.
Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.
Localização
Para acessar o relatório de Extrato de Contas você poderá realizar os seguintes procedimentos:
Execute o APC / Solution e vá até o menu Financeiro, submenu Relatórios e em seguida clique sobre Extrato de Contas;
Filtro
Ao clicar sobre a geração do relatório, deverá abrir o filtro para o mesmo, para que seja possível uma consulta mais precisa nas informações trazidas.
Período
Neste campo você deverá informar o período (data de movimentação) para o qual deseja gerar o relatório. É obrigatório informar este filtro.
Conta
Neste campo você poderá informar a conta para o qual deseja gerar o relatório, onde o sistema deverá gerar os dados do relatório somente para a conta selecionada. Este campo não é obrigatório, ou seja, você poderá deixar em branco
Grupo
Neste campo você poderá informar algum grupo contábil (disponíveis, receitas, despesas...) para consultar as informações, agilizando na pesquisa do relatório dados. Este campo não é obrigatório, ou seja, você poderá deixar em branco
Caso seja selecionado um grupo e uma conta para o filtro, os mesmos devem ser compatíveis.
SubGrupo
Neste campo você poderá informar algum subgrupo referenciados aos grupos selecionados acima para consultar as informações, agilizando na pesquisa do relatório dados. Para selecionar um subgrupo é necessário já ter selecionado um grupo. Este campo não é obrigatório, ou seja, você poderá deixar em branco
Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão
O parâmetro influencia na geração de dados da Tela de Extrato de Contas e do Relatório de Extrato de Contas, realizando o agrupamento dos valores de lançamentos de cheques e cartões quando marcado ou permitindo que o sistema detalhe esses valores por tipo de lançamento quando estiver desmarcado. Este campo não é obrigatório, ou seja, você poderá deixar desmarcado
A funcionalidade está disponível em versões 1.66.0 ou superiores.
Quando marcado (ativo) o parâmetro, o sistema realiza o agrupamento dos valores de lançamentos para "cheques" ou "cartões", somando o total da movimentação de entradas e subtraindo o total da movimentação de saídas de cartões ou cheques, trazendo um valor total agrupado desses lançamento.
Quando desmarcado (desativado) o parâmetro, o sistema realiza não deverá realizar o agrupamento dos valores de lançamentos para "cheques" ou "cartões", trazendo um valor detalhado de todo e qualquer itens lançado para os cheques ou cartões.
Para saber mais detalhes sobre o parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão" clique aqui.
Imprimir Observação
Quando habilitado, o sistema cria uma nova coluna chamada "observação" e realiza a impressão de toda e qualquer orientação / observação adicionada para a conta (lançamento) indicada no relatório. Se estiver desabilitada a impressão deste campo o relatório será gerado sem a coluna "observação". Este campo não é obrigatório, ou seja, você poderá deixar desmarcado
As observações são informadas nos pagamentos das faturas e demais valores à receber através de suas respectivas telas de lançamentos.
Situação
Neste campo você poderá selecionar à situação que as contas deverão estar na consulta. Essa conciliação é realizada através do menu Financeiro e submenu Conciliação bancária, onde o sistema deverá trazer os valores conforme seleção nos filtros. Este campo, por padrão vem selecionado com a situação “Ambas”.
Visualização
Selecione o tipo de visualização/geração do relatório, podendo realizar a conversão do mesmo. As opções de visualização do relatório são:
Relatório Padrão: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar o relatório na tela (com possibilidade de impressão).
Impressora Matricial: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar o relatório e realizar a impressão do mesmo na impressora que estiver setada como “impressora padrão do windows”.
HTML: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo de HTML.
MS-Excel: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo de planilhas do Excel.
MS-Word: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo do Excel.
TXT: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo de TXT para ser aberto com o bloco de notas do windows.
CSV: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo de CSV para ser aberto em aplicativos compatíveis ou no Excel.
TAB: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo de tabelas, para ser aberto com o bloco de notas do windows.
RTF: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo do RTF, que pode ser aberto no wordpad do windows.
DIF: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo do DIF, permitindo à utilização e inserção do arquivo em alguns tipos de bancos de dados.
SLK: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar e exportar o relatório para um arquivo no modelo do SLK, sendo semelhante ao DIF, o mesmo também é usado para compilação em bancos de dados.
Area Transferência: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá gerar o relatório e copiá-lo para à área de transferência do windows, podendo utilizar as informações do relatório em um bloco de notas ou qualquer outro local com possibilidade de digitação de texto. Essa opção é semelhante ao “CTRL+C (copiar) e CTRL+V (colar)”.
Timbrar
Quando habilitado, deverá detalhar os dados da empresa no cabeçalho do relatório, adicionando também o logotipo da empresa (conforme inserido no cadastro de empresas).
Exportar
Clicando nesta opção, você será levado à tela de pré visualização do relatório, no formato de tabelas e colunas, permitindo que você selecione as opções de exportação (conforme citadas acima).
Visualizar
Clicando nesta opção, será gerado o relatório, realizando as consultas conforme filtros citados acima e realizando as funções de visualização ou exportação conforme “tipo de visualização”.
Em nosso exemplo usamos o tipo de visualização padrão, para que seja mostrado na tela (sem a opção “timbrar”):
Cabeçalho do Relatório
Após visualização, é possível ainda imprimir, salvar ou exportar o relatório gerado, além de outras configurações na visualização, essas opções poderão ser utilizadas através dos ícones encontrados na parte superior da tela de visualização. A gravação e exportação dos arquivos poderá ser realizada em diversos formatos, bastando o usuário selecionar o formato de sua preferência.
Funcionamento
O relatório tem a função de indicar ao usuário os valores de lançamentos do grupo de contas e plano de contas, também a movimentação de cheques e cartões, bem como qualquer outro valor de movimentação no plano de contas. Após a geração do relatório, temos as seguintes informações trazidas:
Empresa Logada
No cabeçalho do relatório, no canto esquerdo do mesmo, é mostrado os dados da empresa que está logada no sistema atualmente (empresa selecionada para acesso ao sistema), apenas com a Razão Social.
Período da Geração
Ainda no cabeçalho do relatório, na parte central, é mostrado o período de geração do relatório, ou seja, a data no qual o relatório foi gerado. Não confunda com o período dos filtros realizados, conforme veremos a seguir.
Página do Relatório
No canto superior direito do cabeçalho, é mostrado os dados da página que está sendo visualizada atualmente.
Filtros Utilizados
Logo após o cabeçalho do relatório, serão mostrados os filtros realizados para o mesmo.
Período Indicado
Este campo indica o período para o qual foi gerado o relatório, ou seja, toda soma e base de cálculo do relatório é vinculada / retirada da data mostrada neste campo.
Situação Selecionada
Este campo indica a situação selecionada para geração do relatório, ou seja, todos os dados trazidos são com base na situação selecionada no filtro.
Colunas
As colunas, são as informações detalhadas trazidas pelo relatório, o que diferencia um relatório de outro e auxilia a ter uma base de valores sobre os cadastros, produtos, vendas, contas e etc. As informações trazidas neste relatório são retiradas diretamente da movimentação do caixa, lançamentos financeiros, contas a receber, quitação de cheques e cartões e toda ou qualquer outra operação que realize movimentação no plano de contas do estabelecimento, onde suas informações e são separadas por colunas;
Data Mov
A coluna "Data Mov" tem a função de indicar o período de movimentação do registro, ou seja, é a data e hora para o qual foi lançado a movimentação do item em questão.
Documento
A coluna "Data Mov" tem como objetivo informar o número do documento (se houver) dos itens listados, caso sejam mostrados registros sem documento, o(s) mesmo(s) são relativos à lançamentos financeiros realizados manualmente, sem vínculos à venda ou de caixa frentista.
Conta Contrapartida e Histórico
A coluna "Conta Contrapartida e Histórico" tem como objetivo informar a descrição da conta utilizada para movimentação / lançamento do registro, seguida de um histórico do mesmo. Quando o item for dos lançamentos financeiros poderá trazer a localidade/histórico informada manualmente na movimentação do registro.
Valor
A coluna “Valor”, tem como objetivo informar o valor de movimentação da conta para o registro em questão. Os valores desta coluna são trazidos diretamente da movimentação do caixa, lançamentos financeiros, contas a receber, quitação de cheques e cartões e toda ou qualquer outra operação que realize movimentação no plano de contas do estabelecimento, podendo ser um valor de saída ou entrada, conforme coluna "Tipo de Lançamento".
Tipo de Lançamento
As colunas a seguir, tem como objetivo informar o "tipo de lançamento" do registro que movimenta a conta em questão, onde essas informações são separadas em três colunas diferentes, sendo elas:
Tipo de movimentação
A coluna é indicada por "E/S", onde a mesma indica se o registro é uma movimentação de entrada, informando a letra “E” ou de saída, informando a letra “S”;
Origem
A coluna é indicada pela letra "O", onde a mesma retorna a origem do registro em questão, com as seguintes possibilidades de valores/retornos:
- 1 = Valores adicionais de notas de compra
- 2 = Descontos e lançamentos adicionais em documentos
- A = Sobras e Faltas do Caixa Frentista
- F = Lançamentos Financeiros
- V = Movimento à vista do Caixa Frentista
- X = Quitação de cartões
- Z = Taxa administradora de cartão
Conciliação
A coluna é indicada pela letra "C", onde a mesma retorna se o registro em questão é conciliado ou não, sendo “S” para informar que existe conciliação bancária, e “N” para informar que não exista a conciliação.
A Conciliação das contas poderá realizada através do menu Financeiro, submenu Conciliação Bancária, bastando clicar com botão direito sobre o lançamento financeiro e selecionar a opção “Conciliar/Desconciliar”.
Saldo Fim
A coluna “Saldo Fim”, tem como objetivo informar o saldo final do lançamento, onde o cálculo do mesmo é baseado no valor de saldo inicial (saldo da conta em questão) somando (se o item for de entrada) ou subtraindo (se o item for de saída) o valor do lançamento.
SubColunas
As subcolunas, tem o objetivo de informar os dados adicionais para os relatórios. No extrato de contas é indicada a "Conta" para o qual foi movimentado o registro e o valor de "Saldo Anterior", onde este valor (Saldo Anterior) é a soma total da conta em questão no dia anterior da sua geração.
